Pode-se afirmar que:

Considere A = poupança privada; B = investimento privado; C = poupança externa; e D = déficit público.

Com base nas identidades macroeconômicas básicas, é correto afirmar que:

Sabendo-se que o coeficiente de correlação entre os retornos anuais das duas ações é igual a 0,46, então o risco total de uma carteira formada por 40% aplicados em MLK e 60% aplicados em CBC é igual a:

A função de utilidade de um consumidor é U(q₁, q₂) sendo q₁ e q₂ as quantidades consumidas de um bem denominado bem 1 e de outro bem denominado bem 2, respectivamente. Os preços dos bens 1 e 2 são, respectivamente, p₁ e p₂. O consumidor não pode consumir nenhuma cesta de bens cujo valor seja superior à sua renda. Nessas condições, pode-se afirmar que:

A tabela apresentada a seguir fornece as taxas de juros de mercado para títulos com prazos de vencimento diferentes. Todas as taxas são anuais e estão cotadas no presente momento, para aplicações que teriam início agora. Os três títulos possuem o mesmo nível de risco de crédito.

Suponha uma economia hipotética com os seguintes dados:

salários = 400
aluguéis = 50
juros = 80
lucros = 100
consumo pessoal = 500
depreciação = 20
variação de estoques = 50

Levando-se em conta as identidades macroeconômicas básicas que decorrem do sistema de contas nacionais para uma economia fechada e sem governo, pode-se afirmar que a poupança líquida e a formação bruta de capital fixo serão, respectivamente:

A superioridade do critério do valor presente líquido sobre o critério da taxa interna de retorno, na análise de investimentos, deve-se ao fato de que o cálculo da taxa interna de retorno pressupõe que: