A coluna da esquerda apresenta as funções de Tesouraria e a da direita, suas respectivas atividades. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
| 1 - Planejamento Financeiro |
( ) Controlar as duplicatas em carteira e em
cobrança bancária.
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| 2 - Administração do Fluxo de Caixa | ( ) Controlar adiantamentos a fornecedores. |
| 3 - Crédito e Cobrança |
( ) Estabelecer política de financiamento de capital de giro.
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| 4 - Contas a Pagar |
( ) Controlar os recursos disponíveis em bancos e
em caixa.
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Marque a sequência correta.
