Disciplina: Matemática Financeira
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Pouso Alegre-MG
Uma organização projetou as seguintes transações econômico-financeiras de dezembro/2022 a fevereiro/2023. Utilize as informações a seguir para responder a questão.
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ITENS |
dez/2022 | jan/2023 |
fev/2023 |
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Saldo inicial de caixa |
R$ 1.000,00 | ||
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Vendas de mercadorias |
R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 |
R$ 4.500,00 |
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Aluguéis a receber |
R$ 200,00 | R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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Outras receitas |
R$ 400,00 |
R$ 450,00 |
R$ 600,00 |
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Compras de mercadorias |
R$ 3.000,00 | R$ 2.500,00 |
R$ 3.500,00 |
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Outras despesas |
R$ 400,00 | R$ 450,00 |
R$ 650,00 |
Outras informações:
• A política de vendas da empresa é: 40% do pagamento recebido à vista e o saldo devedor recebido em parcelas iguais em 30 dias e 60 dias;
• A política de compras da empresa é: 50% do pagamento à vista e o saldo devedor pago em parcelas iguais em 30 dias e 60 dias;
• A empresa possui um imóvel alugado por R$ 200,00 mensais;
• Todas as demais receitas mensais e despesas mensais são recebidas e pagas no mês de competências
• O saldo inicial de caixa em de cada mês será igual ao saldo final de caixa do mês anterior.
O fluxo de caixa projetado é uma estimativa futura da situação financeira da empresa em um determinado tempo, que permite ao empreendedor planejar suas próximas tomadas de decisões; na prática é elaborado a partir do estudo das entradas e saídas de caixa e construída uma projeção futura do negócio.
(ASSAF NETO, LIMA, 2014.)
Considerando somente as informações apresentadas, a empresa “Organizada Ltda.” elaborou o fluxo de caixa projetado para o primeiro bimestre de 2023, o qual evidenciará um total de
