Observe os itens abaixo.
I - Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida.
II - Obrigações do Tesouro.
III - Débitos de tesouraria.
IV - Créditos de tesouraria.
V - Créditos de funcionamento.
VI - Serviços da dívida a pagar.
VII - Depósitos.
De acordo com o artigo 92 da Lei 4.320/64, a dívida flutuante compreende apenas os itens:
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