A probabilidade pode ser usada para se ter noção do risco, enquanto a análise de sensibilidade pode ser usada para uma avaliação mais quantitativa do risco.

Quanto maior for a faixa para um dado ativo, menor é a variabilidade, ou risco, que ele apresenta.

O risco do ativo pode ser medido por uma faixa, a qual é encontrada, subtraindo-se os resultados pessimistas dos resultados otimistas.

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa; quanto mais alto o coeficiente de variação, menor será o risco.