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Respondida
546901
Ano:
2018
Disciplina:
Economia
Banca:
FCC
Orgão:
ALESE
Provas:
Analista Legislativo - Economia
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Econometria
O gerenciamento de riscos vem se constituindo em uma atividade fundamental nas organizações, sendo o Value at Risk (VaR) uma ferramenta bastante difundida. O VaR
A
apresenta um problema caracterizado por não ser aplicável a uma distribuição normal.
B
necessita da fixação de específico nível de confiança.
C
dispensa o uso de dados históricos.
D
não necessita de definição de horizonte de tempo para a perda.
E
objetiva calcular a base de perdas de uma carteira, em um determinado período de tempo passado.
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