Bancos C/Movimento R$ 200.000,00
Caixa R$ 50.000,00
Serviços da Dívida a Pagar R$ 30. 000,00
Bens Imóveis R$ 300.000,00
Saldo Patrimonial (Patrimônio Líquido) R$ 100.000,00
Almoxarifado R$ 90.000,00
Entidades Públicas Credoras R$ 60.000,00
Restos a Pagar de 2012 - Processados R$ 200.000,00
Divida Fundada Interna R$ 710.000,00
Bens Móveis R$ 200.000,00
Dívida Ativa Tributária R$ 60.000,00

01) Lei Orçamentária Anual- LOA aprovada para o exercício de 2013:

Receitas Correntes = R$1.500.000,00 / Despesas Correntes = R$1.500.000,00
Receitas de Capital =R$500.000,00 / Despesas de Capital = R$ 500.000,00.

02) Recebimentos no exercício de 2013, mediante avisos de crédito na conta corrente bancária:

2.1- Recebimento de Taxas
R$ 1.000.000,00.
2.2- Recebimento de Juros de Mora
R$ 300.000,00.
2.3- Recebimentos pela venda de veículo cujo valor de venda é igual ao do seu valor contábil
R$ 20.000,00.
2.4- Recebimento em dinheiro de uma caução
R$ 10.000,00.
2.5- Recebimento pela cobrança da Divida Ativa
R$ 30.000,00.
2.6- Recebimentos pela venda de pneus em desuso que estavam estocados no Almoxarifado
R$ 10.000,00.

03) Pagamentos, através de Ordens Bancárias (OB:

3.1- Pagamentos de Despesas de Pessoal e Encargos
R$ 800.000,00.
3.2- Pagamentos de Restos a Pagar de 2012
R$ 100.000,00.
3.3- Pagamentos de 02 parcelas da Divida Fundada Interna
R$ 100.000,00.
3.4- Pagamento pela compra de 01 Ambulância
R$ 120.000,00.
3.5- Pagamento pela compra de 01 terreno
R$ 60.000,00.
3.6- Pagamentos pela compra de materiais de expediente que foram estocados no Almoxarifado
R$ 40.000,00.

04) Outras Operações:

4.1- Cancelamento, mediante decisão administrativa, de 01 Nota de Empenho, inscrita em Restos a Pagar de 2012
R$ 20.000,00.
4.2- Apropriação, pelo regime contábil de competência, da Contribuição do FGTS referente a dezembro/13
R$ 80.000,00
4.3- Incorporação de 01 casa. Doada pela empresa ALFA, destinada ao funcionamento de 01Escola
R$ 300.000,00.
4.4- Baixa, em decorrência da Doação feita à Associação de Lavadeiras de 01 terreno de 2.000 M² no valor Contábil de
R$ 30.000,00.
4.5- Recebidos por doação 04(quatro) geradores de energia, avaliados em R$ 5.000, cada
R$ 20.000,00.
4.6- Cancelamentos, em decorrência de uma lei de anistia, inscritos na dívida ativa que autorizou o cancelamento de valores abaixo de R$1.000,00, totalizando o cancelamento em
R$ 20.000,00.

O Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial), apurado para o exercício de 2013, na forma do novo modelo de Balanço Patrimonial, será evidenciado figurando do lado do: