Controlar tão somente os pagamentos de títulos de investimentos e demais itens das Contas a Pagar.

Efetuar a escrituração de todos os eventos contábeis referentes ao exercício em curso.

Elaborar os planos financeiros de curto prazo, tendo em vista o fluxo de caixa disponível.

Elaborar os planos orçamentários, considerando sempre a programação do exercício vigente.

Elaborar os planos financeiros e orçamentários, por meio de demonstrações financeiras e orçamentos diversos, estabelecendo e acompanhando os planos financeiros de curtos, médios e longos prazos.