restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos e débitos de tesouraria.

restos a pagar, créditos de tesouraria, consignações e transferências correntes.

inventários físicos, imóveis sem uso, créditos de financiamento e fluxos dominiais.

débitos bancários, refluxo de caixa, débitos de funcionamento e créditos suplementares.

débitos de tesouraria, serviço da dívida a pagar, débitos de funcionamento e empenhos transferidos.