Fatos relatados em 31/12/X1

Valor em R$

Previsão da Receita e Fixação das Despesas

37.000,00

Arrecadação de Receitas Orçamentárias

35.000,00

Despesas Orçamentárias Pagas até 31/12/X1

29.000,00

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em X0

22.000,00

Pagamento de Restos a Pagar Inscritos no Exercício de X0

18.500,00

Restituição a Terceiros de diversos depósitos efetuados em X0

15.400,00

Recebimentos de Depósito em Caução efetuados por terceiros

15.200,00