Seja \( X_1,X_2,...,X_n \) uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída de uma \( U(0,θ) \) onde \( X_{(n)} \) = max \( (X_1,X_2,...,\,X_n). \) Qual o estimador não viciado para o parâmetro \( θ \)?

Os desvios médio, interquartílico e padrão são medidas de:

Sejam A e B dois eventos independentes e não mutuamente exclusivos, então:

Se \( m_a,m_g,m_h \) representam a média aritmética, geométrica e harmônica respectivamente, pode-se afirmar que:

A média harmônica do conjunto de dados {1,4,4,2} é:

\( X_t=0,001+0,05X_{t-1}+a_t \)

\( a_t=\sqrt{h_t∈_t} \)

h_t = 0,00001 + 0,2a_{\( \overset{2}{t} \)-1} + 0,7 h_t-1

Onde \( E_t \) é independente e identicamente distribuído no intervalo (0,1).

A variância incondicional de \( E_t \) é:

\( X_t=0,001+0,05X_{t-1}+a_t \)

\( a_t=\sqrt{h_t∈_t} \)

h_t = 0,00001 + 0,2a_{\( \overset{2}{t} \)-1} + 0,7 h_t-1

Onde \( E_t \) é independente e identicamente distribuído no intervalo (0,1).

Qual alternativa representa o modelo ajustado?

Analise os gráficos a seguir referentes às funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de uma determinada série temporal.

Qual processo é o mais adequado para modelar esta série?

Analisando o gráfico abaixo, referente à densidade de probabilidade de uma determinada variável aleatória, o que se pode inferir sobre a assimetria da distribuição?

Supondo que o preço de uma garrafa de água era de R$ 1,50 em 2005 e de R$ 2,40 em 2013, determine o relativo de preço em 2013, tomando como base o ano de 2013.