Considere um problema de regressão linear múltipla, commodelo dado por Y = Xβ + ε. Analisando a matriz X'X,observou-se que: o valor do determinante é próximo de zero,um ou mais autovalores assumem valores pequenos, e apresença de elementos fora da diagonal principal comvalores próximos de -1 ou de 1. Tais observações indicam apresença de

De acordo com o Art.11° do Código de Ética Profissional do Estatístico, no caso de o Estatístico ter que confiar a outro Estatístico a execução do serviço de sua responsabilidade, poderá fazê-lo:

Considere uma amostra de tamanho n da distribuição uniforme contínua definida no intervalo (0, θ), com θ > 0.Qual é o estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro θ?

Em uma amostra de tamanho 101, obteve-se as seguintes quantidades: = 303 e = 1.281. Quais os valores da média e da variância amostrais, respectivamente?

Foi solicitado a um estatístico um levantamento amostral com o objetivo de avaliar a proporção de brasileiros com ensino superior completo. Para que as estimativas sejam obtidas com 90% de confiança e erro amostral de 2%, qual o tamanho amostral necessário? (Use z=1,64).

O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Z_t = a_t , com ∅(B) = 1 − ∅₁B −∅₂B², é estacionário se

Qual a data da aprovação da Resolução nº 58 do Conselho Federal de Estatística (CONFE), que estabelece o Código de Ética Profissional do Estatístico?

Quando vários fatores devem ser estudados em dois ou mais níveis e as interações entre os fatores podem ser importantes, qual é o tipo de planejamento de experimentos apropriado?

O teste de postos com sinal de Wilcoxon é um teste não paramétrico utilizado para comparar

As taxas de rendimento escolar são informações produzidas anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio dos dados coletados pelo Censo Escolar da Educação Básica, e são fundamentais para a verificação e o acompanhamento dos dados da escola e do município. As três taxas de rendimento escolar são: