Dados constantes da demonstração de fluxo de caixa, que foi elaborada pela companhia Andalina S/A, de capital aberto, pelo método indireto, em 31.12.2010:
|
CONTAS |
Entradas |
Saídas |
|
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social |
85.210 | |
|
Resultado de equivalência patrimonial |
5.426 |
|
|
Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis |
538 | |
|
Juros e variação cambial |
1.716 | |
|
Contas a receber de clientes |
27.823 |
|
|
Estoques |
11.984 |
|
|
Variação de outras obrigações |
835 |
|
|
Pagamento de imposto de renda e contribuição social |
19.828 |
|
|
Aquisições de imobilizado e intangível |
4.442 |
|
|
Demais contas a receber |
399 | |
|
Fornecedores |
6.662 |
|
|
Aplicações financeiras |
1.392 |
|
|
Resgate de aplicações financeiras |
2.666 | |
|
Integralização de capital em controladas |
4.625 |
|
|
Depreciações e amortizações |
1.296 | |
|
Impostos a recuperar |
2.889 |
|
|
Variação de outros ativos circulantes |
2.859 | |
|
Resultado na venda de ativos permanentes |
14 | |
|
Empréstimos de longo prazo |
43.163 | |
|
Empréstimos de curto prazo |
12.506 | |
|
Obrigações trabalhistas |
532 | |
|
Obrigações fiscais e sociais |
6.720 | |
|
Pagamentos de empréstimos |
56.738 |
|
|
Juros sobre o capital próprio |
4.906 |
|
|
Distribuição de lucros |
39.003 |
|
|
TOTAL |
157.619 |
186.553 |
Informações adicionais:
Saldo de caixa e equivalente de caixa em 31.12.2009: R$ 34.519,00
Com base exclusivamente nos dados acima, o saldo de caixa e equivalente de caixa em 31.12.2010, apurado na DFC elaborada pela Andalina, em reais, é
