| Itens | Valor em R$ |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 380.000,00 |
| Aquisição de Material de Consumo | 110.000,00 |
| Depreciação | 35.000,00 |
| Empréstimos Concedidos a curto prazo | 120.000,00 |
| Aposentadoria e Reforma | 80.000,00 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 32.000,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 22.000,00 |
| Cancelamento de valores inscritos em Dívida Ativa a curto prazo | 27.000,00 |
| Operações de Crédito de Longo Prazo realizadas | 180.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 16.000,00 |
| Uso de Material de Consumo | 15.000,00 |
A Liquidez Geral é:
