A Cia. Gera Caixa realizou as seguintes transações durante o ano de 2018:

− Recebimento de R$ 120.000,00 de Duplicatas a Receber de Clientes.

− Recebimento de R$ 150.000,00 referentes à venda de ações em tesouraria.

− Pagamento de R$ 200.000,00 para diversos fornecedores de produtos para revenda.

− Pagamento de R$ 80.000,00 referentes aos salários de seus funcionários.

− Recebimento de R$ 300.000,00 referentes à venda de uma máquina que era utilizada na produção.

− Pagamento de R$ 250.000,00 referentes a um empréstimo (somente principal, não incluindo juros).

− Pagamento de R$ 500.000,00 referentes à aquisição de participação societária na empresa Flores S.A., a qual passou a ser uma coligada.

− Recebimento de R$ 120.000,00 referentes ao aumento de Capital Social.

Com base nas informações acima, na Demonstração dos Fluxos de Caixa do ano de 2018, o Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento e o Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, gerados ou consumidos pela Cia. e decorrentes exclusivamente do registro destas transações, foram, respectivamente, em reais,