Uma empresa pretende melhorar a eficiência da gestão de seu caixa e, para isso, está analisando o seguinte conjunto de informações para o restante do semestre:
| Orçamento de Caixa | Março | Abril | Maio | Junho |
| Vendas à vista | $ 200.000,00 | $ 180.000,00 | $ 170.000,00 | |
| Vendas a prazo | $ 200.000,00 | $ 240.000,00 | $ 230.000,00 | $ 250.000,00 |
| Compras a prazo - fornecedores | $ 125.000,00 | $ 220.000,00 | $ 180.000,00 | $ 140.000,00 |
| Desembolsos mensais | ||||
| Salários, impostos e despesas | $ 25.000,00 | $ 24.500,00 | $ 27.200,00 | |
| Amortizações e juros | $ 8.000,00 | $ 110.000,00 | $ 250.000,00 | |
| Projeção do saldo final de caixa | $50.000,00 |
A empresa assume que 5% das vendas a prazo nunca serão recebidas, e 35% dessas vendas serão recebidas em 30 dias, e os 60% restantes serão cobrados no mês subsequente. As compras a crédito serão pagas no mês seguinte ao das compras. Com base nessas informações, o orçamento de caixa dessa empresa projeta saldo final de caixa de junho em
