Para responder à questão, analise os dados da Empresa MGD Produtos Químicos S.A. e as respectivas informações.
(Considere os valores em R$ 1,00).
A MGD Produtos Químicos é uma empresa industrial do ramo químico criada recentemente, que projetou um investimento de capital inicial no valor de R$ 2.400.000,00 e buscou um financiamento junto às instituições financeiras.
A partir das informações da empresa, apresentou as seguintes necessidades:
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| IMOBILIZADO | 2.870.000 | ||||||
| Materiais/Mobiliário/Utensílios | 50.000 | ||||||
| Obras Civis/Montagem/ Instalação | 760.000 | ||||||
| Equip.Nacionais | 1.700.000 | ||||||
| Outros | 360.000 | ||||||
| CAPITAL DE GIRO | 900.000 | ||||||
| Giro Assoc. ao Projeto | 900.000 | ||||||
| TOTAL USOS | 3.770.000 | ||||||
| 1. BNDES | |||||||
|
Liberações
|
1.750.000 | ||||||
|
Saldo Devedor
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1.750.000 | 1.312.500 | 875.000 | 437.500 | |||
|
Amortizações
|
0 | 437.500 | 437.500 | 437.500 | 437.500 | ||
|
Juros
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98.438 | 172.266 | 123.047 | 73.828 | 24.609 | ||
| 2. FINAME | |||||||
| Liberações | 2.300.000 | ||||||
| Saldo Devedor | 2.300.000 | 1.725.000 | 1.150.000 | 575.000 | |||
| Amortizações | 0 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | ||
| Juros | 129.375 | 226.406 | 161.719 | 97.031 | 32.344 | ||
| 3. TOTAL | |||||||
| Liberações | 4.050.000 | ||||||
| Saldo Devedor | 4.050.000 | 3.037.500 | 2.025.000 | 1.012.500 | |||
| Amortizações | 1.012.500 | 1.012.500 | 1.012.500 | 1.012.500 | |||
| Juros | 227.813 | 398.672 | 284.766 | 170.859 | 56.953 | ||
| 4. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 2.400.000,00 |
Após as necessidades, projetou-se o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Resultado e o Fluxo de Caixa.
A Necessidade de Capital de Giro em Reais para 2018 será de:
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