A projeção de caixa de uma certa empresa considera a regra de que todo início de mês o caixa terá um valor de $ 1.800. É previsto um total de vendas de $ 17.000, que deverá acontecer apenas no primeiro mês; e, toda a venda será a prazo, obedecendo à seguinte regra: 60% são recebidos em 30 dias, 40% em 60 dias. Em termos de valores de caixa, a previsão para o trimestre será: