grupos de contas patrimoniais

valores em milhares de reais

ano 2

ano 1

ajuste ao valor de mercado — TVM e
derivativos (débito ou crédito)

23.766

amortização acumulada

13.863

aplicações interfinanceiras de liquidez

633.484

capital

1.205.234

captação no mercado aberto

150.870

depósitos

1.702.463

depósitos — longo prazo

68.307

depreciação acumulada

70.858

disponibilidades

52.931

imobilizado de uso (custo)

204.319

intangível (custo)

146.477

obrigações por empréstimos

134.896

obrigações por repasse do país — instituições
oficiais

91.620

obrigações por repasse do país — instituições
oficiais — longo prazo

193.604

operações de crédito

799.406

operações de crédito — longo prazo

659.660

outras obrigações

1.868.411

outras obrigações — longo prazo

676.997

outros créditos

371.550

outros créditos — longo prazo

431.022

prejuízos

–

relações interdependências (débito)

relações interdependências (crédito)

relações interfinanceiras (débito)

246.742

relações interfinanceiras (crédito)

26.033

relações interfinanceiras — longo prazo
(débito)

12.569

reservas de capital

16.688

reservas de lucro

562.113

reservas de reavaliação

41.196

títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos

1.152.900

títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos — longo prazo

2.047.220