No Relatório para Fluxo de Caixa encontramse os seguintes campos:

I. Saldo Inicial: trata-se do valor constante no caixa no início do período considerado para a elaboração do Fluxo. É composto pelo dinheiro existente na empresa, mais os saldos bancários disponíveis para saque.

II. Entradas de Caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, bem como a outros recebimentos, tais como duplicatas, cheques prédatados, faturas de cartão de crédito, etc., disponíveis como ―dinheiro‖ na respectiva data.

III. Entradas de estoque: correspondem a todo ativo circulante e não circulante que ficará dentro da empresa.

IV. Saídas de Caixa: correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retiradas dos sócios), aluguéis, impostos, folha de pagamento, contas de água, energia elétrica, telefone e outros.

V. Saldo Operacional: representa o valor obtido pelas entradas menos as saídas de caixa no período.

VI. Saldo parcial de Caixa: representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a real sobra ou falta de dinheiro em seu negócio no período considerado, e passa a ser o Saldo inicial do próximo período.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: