Avalie se a assertiva abaixo é falsa ou verdade:

Item 3 - Se os custos médios são estritamente decrescentes não existe escala eficiente de produção para a firma.

Sobre a política antiinflacionária do Programa de Ação Econômica do governo Castelo Branco (PAEG), e sua implementação, pode-se afirmar que:

Item 1 - a política antiinflacionária do Governo Castelo Branco contribuiu para a retomada do crescimento industrial em 1965;

A função de densidade de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y é dada por:

!$ f_{XY}(x,y)=\begin{cases}6x^2y,\,se\,0 < x < 1, 0 < y < 1 \\0, \,caso\,contrario \end{cases} !$

Pode-se afirmar que:

Item 1 - a função densidade de probabilidade marginal de Y é !$ f_Y(y)=y !$.

Os choques externos do final dos anos setenta e início dos anos oitenta provocaram significativos déficits nas Transações Correntes do balanço de pagamentos. Esses desequilíbrios:

Item 2 - se explicam pela execução de uma política de valorização da taxa cambial;

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), elaborado no governo Geisel, tinha entre seus objetivos:

Item 2 - acelerar a substituição de importações de insumos básicos;

Considere o seguinte sistema linear em x,y,z

!$ \begin{cases} 2x+y-z=0 \\ ax-2z=0\\x-2y=0\end{cases} !$

Julgue a afirmativas abaixo:

Item 2 - Se a=5, existe uma única solução não-trivial.

Uma firma usa 10 unidades de trabalho e 20 unidades de capital para produzir 10 unidades de produto. O produto marginal do trabalho é 0,5. Se existe retornos constantes de escala o produto marginal do capital deve ser:

Item - 0,25.

Os choques externos do final dos anos setenta e início dos anos oitenta provocaram significativos déficits nas Transações Correntes do balanço de pagamentos. Esses desequilíbrios:

Item 4 - forçaram o Governo a recorrer ao FMI para obtenção de empréstimos.

As ações das companhias X e Y são negociadas na bolsa de valores por R$ 1,00 cada em um determinado dia. Os retornos de cada ação de X e Y, para 30 dias a frente, denotados respectivamente por !$ (r_x,r_y) !$, têm distribuição bi-variada Normal com média:

!$ \dbinom{\mu_x}{\mu_y} !$, e matriz de covariância:

!$ \begin{bmatrix} \sigma_{xx}&\sigma_{xy}\\ \sigma_{yx}&\sigma_{yy}\end{bmatrix} !$. O retorno total da carteira de um investidor !$ (r_T) !$ é dado pela combinação convexa entre os retornos dos diferentes ativos nesta. Se apenas considerarmos X e Y, o retorno total é dado por:

!$ r_T=\alpha\cdot r_x+(1-\alpha)\cdot r_y !$,

onde !$ \alpha !$ é a proporção do valor da carteira investida na companhia X. Caso o investidor compre uma ação de cada companhia, e as venda 30 dias depois, pode-se afirmar que:

Item 3 - caso os retornos das ações tenham coeficiente de correlação unitário, o desvio padrão do retorno total é dado por !$ \dfrac{1}{2}\sigma^{1/2}_{xx}+\dfrac{1}{2}\sigma^{1/2}_{yy} !$

A vida útil de um tubo de televisão tem distribuição Normal com desvio padrão (conhecido) de 500 horas. O fabricante afirma que a vida útil média dos tubos é de, no mínimo, 9.000 horas. Sabendo-se que a vida útil média encontrada para uma amostra aleatória de 16 tubos foi de 8.800 horas, podemos afirmar que:

Item 1 - Ao nível de significância de 5%, não podemos contestar a afirmação do fabricante.