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A gestão de carteira de investimento compreende diversas etapas que podem se originar na análise das possíveis alternativas de investimento, passando pela decisão das aplicações e operações a serem implementadas, e finalizando com as medições e relatórios sobre resultados.
Segundo os objetivos e as estratégias a serem buscados, a gestão pode ser definida como ativa ou passiva. Uma gestão é passiva quando o gestor:
Segundo os objetivos e as estratégias a serem buscados, a gestão pode ser definida como ativa ou passiva. Uma gestão é passiva quando o gestor:
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Dentro do contexto do mercado de capitais, o risco total pode ser dividido entre sistêmico e não sistêmico.
Comparando esses dois tipos de risco, conclui-se que:
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A Resolução CMN nº 2.099/94 restringiu as condições de constituição do banco múltiplo, estabelecendo que o banco múltiplo:
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Para o adequado funcionamento do mercado de derivativos são necessários agentes compradores e vendedores de contratos, sendo que os principais são os hedgers, os especuladores e os arbitradores.
Assim, os especuladores caracterizam-se, principalmente, por:
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O mercado de bolsa e o de balcão organizado são segmentos do mercado de capitais brasileiro e possuem semelhanças e diferenças entre si.
Assim, pode-se identificar como uma diferença entre esses dois mercados a possibilidade de:
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O grau de liquidez de uma ação em bolsa é dado pela capacidade de comprar e vender essa ação.
Para estimar a liquidez de uma ação, a bolsa de valores adota três indicadores, que são:
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Os eventos de custódia são obrigações do emissor relativas ao resgate do principal e aos acessórios dos ativos por ele emitidos.
Dentre os acessórios dos ativos verifica-se que:
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Formador de Mercado, também, designado como agente de liquidez, propõe garantir liquidez mínima e referência de preço para ativos previamente credenciados na bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.
A respeito de sua atuação, a regulamentação estabelece que:
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Para atender aos seus objetivos e interesses, os investidores podem realizar operações estratégicas com opções, que podem ou não incluir um ativo objeto à vista.
Assim, se um investidor realizar uma operação chamada straddle, diz-se que esta é uma:
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O risco de mercado está diretamente relacionado ao conceito de volatilidade que, em geral, pode ser obtida por meio de:
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