Uma sociedade empresária apresentou o Balanço Patrimonial a seguir, ao qual foi acrescida uma coluna de variação, e também a Demonstração do Resultado do período encerrado em 31.12.2011:

Balanço Patrimonial
	31.12.2011	31.12.2010	Variação
ATIVO CIRCULANTE	R$322.000,00	R$230.000,00	R$92.000,00
Caixa	R$57.500,00	R$23.000,00	R$34.500,00
Duplicatas a Receber	R$195.500,00	R$161.000,00	R$34.500,00
Estoques	R$69.000,00	R$46.000,00	R$23.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$115.000,00	-	R$115.000,00
Imobilizado	R$126.500,00	-	R$126.500,00
(-) Depreciação Acumulada	(R$11.500,00)	-	(R$11.500,00)
TOTAL DO ATIVO	R$437.000,00	R$230.000,00	R$207.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	R$184.000,00	R$46.000,00	R$138.000,00
Fornecedores	R$142.600,00	R$46.000,00	R$96.600,00
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	R$41.400,00	-	R$41.400,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$253.000,00	R$184.000,00	R$69.000,00
Capital	R$184.000,00	R$184.000,00	-
Reservas de Lucros	R$69.000,00	-	R$69.000,00
TOTAL PASSIVO + PL	R$437.000,00	R$230.000,00	R$207.000,00

Demonstração do Resultado
Vendas Líquidas	R$391.000,00
Custo da Mercadoria Vendida	(R$207.000,00)
Resultado Bruto	R$184.000,00
Despesas com Vendas	(R$4.600,00)
Despesas com Pessoal	(R$57.500,00)
Despesas com Depreciação	(R$ 11.500,00)
Resultado antes dos tributos sobre o Lucro	R$ 110.400,00
Tributos sobre o Lucro	(R$ 41.400,00)
Resultado Líquido do Período	R$ 69.000,00

Na Demonstração dos Fluxos de Caixa elaborada a partir dos dados apresentados, as atividades operacionais geraram caixa no valor de: