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Três variáveis aleatórias são possivelmente
correlacionadas. Para verificar essa
suposição, um estatístico obteve dados dos
valores assumidos pelas variáveis X1, X2
e X3
que compõem a tabela a seguir: 
Qual é a matriz de correlação com base no
coeficiente de correlação de Pearson?
Qual é a matriz de correlação com base no
coeficiente de correlação de Pearson?Provas
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Seja a amostra aleatória de tamanho n = 5,
de uma distribuição Gama com parâmetros α
e β, Γ(α,β), [2, 4, 5, 5, 8], as estimativas dos
parâmetros pelo Método dos Momentos são:
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O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o
relacionamento entre a variável resposta
Y e p-1 variáveis explicativas Xi, i = 1, 2, .... ,
p-1, com base em n observações da resposta
e das variáveis explicativas. O vetor ε tem
distribuição Normal multivariada com vetor
de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a
componente estocástica do modelo. Então, é
correto afirmar que
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A técnica da Análise da Variância foi
desenvolvida por R. A. Fisher e tem como
objetivo e premissas
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A ocorrência de chamadas telefônicas
em determinado ramal de um escritório
administrativo é uma variável aleatória X que
segue a distribuição de Poisson com uma
média de 5 chamadas por período de trabalho
de 4 horas. Então, o modelo da função de
probabilidade correspondente é
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Um estatístico deseja avaliar a capacidade
potencial (capability) de processo, quanto a
certa característica de qualidade (dimensão),
do fornecedor de certa peça de um
equipamento. É conhecido que os limites
de especificação para a fabricação da peça
são LSE = 4,2mm e LIE = 3,8mm e o valor
nominal da dimensão é 4,0mm. O estatístico
obteve uma amostra com n observações da
dimensão que forneceu média amostral de
3,95mm e desvio padrão de 0,04mm. Então,
a capacidade potencial do processo de
fabricação é
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No ajustamento de um modelo ARIMA(0, 0, 1) a uma série temporal com n = 50, foram obtidos os seguintes resultados:
Então, pode-se afirmar que o valor-p p = 0,000000 correspondente ao termo de médias móveis é obtido na distribuição t de Student para o valor
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Seja a série temporal Zt
que foi observada em
uma realização de tamanho n = 5, ou seja, 4, 6,
10, 12, 15. As estimativas da autocorrelação ρ1 e da autocorrelação parcial Φ11 de lag 1
(defasagem) são, respectivamente:
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Um estatístico necessita descrever o tempo
de atendimento de certo procedimento para
fins de planejamento e alocação de pessoal
para melhorar o atendimento. Assim, obteve
uma amostra composta por n = 5 observações
da variável aleatória correspondente a esse
tempo: 5, 6, 4, 3 e 7 minutos. Portanto, é
correto afirmar que o desvio padrão e o
coeficiente de variação dessa amostra são,
respectivamente,
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Qual é o desvio-padrão para um conjunto de
dados que apresenta os seguintes valores
numéricos (considere os dados um pedaço
de uma amostra)?
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