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A distribuição do vetor aleatório 
é normal multivariada, cuja matriz de covariância é a matriz identidade.
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Considere que dois autovalores de 
sejam, aproximadamente, iguais a 3,3 e 0,9. Nesse caso, a primeira componente principal corresponde a mais de 85% da variação total.
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A variável aleatória X'X, em que X' é o vetor transposto de X, segue uma distribuição qui-quadrática com três graus de liberdade.
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- Estatística InferencialEstimadoresDistribuição Amostral dos EstimadoresDistribuição Amostral da MédiaFator de Correção para População Finita
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A forma quadrática 
em que X' é o vetor transposto de X, é positiva semidefinida.
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A correlação parcial entre X1 e X3 é inferior a 0,40.
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- Análise MultivariadaDistribuição Normal Multivariada
- Estatística DescritivaMedidas de Tendência CentralMédias
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Se X2 = 10, então a média condicional de X1 será inferior a 20.
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- Análise MultivariadaDistribuição Normal Multivariada
- Estatística DescritivaMedidas de DispersãoVariância
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A variância da soma X1 + X2 + X3 é igual a 86.
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A rotatividade da mão-de-obra e a oferta de emprego são variáveis positivamente correlacionadas.
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A covariância 
é superior a -0,2.
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Um estudo sobre a segmentação do mercado de trabalho comparou o salário daquele que trabalha por conta própria (Y, em R$ mil) com o salário daquele que tem a carteira assinada (X, em R$ mil). Foi ajustado um modelo de regressão linear na forma Y = ax + b + g, em que a e b são os coeficientes do modelo e g representa um erro aleatório com média zero e desvio-padrão 
As estimativas de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes a e b foram respectivamente iguais a 0,5 e R$ 6 mil. A quantidade de observações utilizadas para o ajuste do modelo foi igual a 400, e os desvios-padrão amostrais de Y e X foram, respectivamente, iguais a R$ 2 mil e R$ 1,5 mil.
Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes.
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