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A teoria estática da estrutura de capital da empresa revela o quociente entre as dívidas e o capital próprio. A estrutura ótima de capital, considerando-se o benefício fiscal do uso de capital de terceiros e os custos de falência,

O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) descreve a relação entre o risco e o retorno esperado em investimentos. O CAPM propõe que o retorno esperado (Ri) seja função da taxa de retorno livre de risco (Rf), do nível de risco sistemático medido pelo coeficiente beta (B) e do prêmio de risco de mercado, calculado com base no retorno de mercado (Rm). Qual o retorno esperado de determinado ativo, expresso em taxa de retorno anual, cujo coeficiente beta é de 1,1, em uma economia na qual os valores de Rf e Rm são, respectivamente, 10% e 20 % ao ano?

Um investimento gera um fluxo financeiro composto de um gasto inicial, seguido de cinco recebimentos anuais sucessivos, começando o primeiro um ano após o gasto inicial. Os valores presentes desses recebimentos futuros estão na tabela abaixo.

A duration desse investimento, em anos, é

O Comitê da sobre a Supervisão Bancária é um comitê de autoridades de Supervisão Bancária que foi estabelecido pelos presidentes dos bancos centrais do Grupo dos Dez em 1975.

É nas operações overnight de troca de reservas bancárias lastreadas em títulos públicos federais que se forma o juro primário da economia, o qual serve de referência para todas as demais taxas de juros, sendo por isso chamada de:

Segundo o Sistema Financeiro Nacional, Resseguro é:

As instituições financeiras privadas especializadas em "Operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros são bancos: