Com relação a procedimentos contábeis aplicáveis a operações dos mercados a termo, futuro e de opções realizadas por instituições financeiras, julgue o seguinte item.

O valor das margens dadas em garantia de operações realizadas em bolsas, por conta própria, deve ser registrado nas adequadas contas patrimoniais, quando em fiança, apólice de seguros ou semelhante, devendo ser apropriada a sua remuneração pro rata dia, em contas de receita efetiva.

No contexto da avaliação patrimonial de títulos de renda variável - como as ações subscrita, ou havidas por investimentos compulsórios, destinadas à negociação em mercado, bônus de subscrição de companhias abertas, certificados e cotas de fundos de renda variável, ações adquiridas no mercado para livre negociação e outros títulos adquiridos ou subscritos - das instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, exceto fundos de investimento, julgue o item abaixo.

Os rendimentos produzidos pelos títulos, inclusive cotas de fundos de renda variável, registram-se a débito da conta de dividendos e bonificações em dinheiro a receber, quando declarados e ainda não-recebidos, em contrapartida da conta de rendas de títulos de renda variável, para as ações/cotas adquiridas há mais de seis meses, ou em contrapartida da conta que registra o custo de aquisição para as ações/cotas adquiridas há menos de seis meses.

Considere um jogo do qual participem somente os jogadores 1 e 2. O jogador 1 escolhe primeiro entre três ações possíveis: A, B ou C. Se o jogador 1 escolher A, o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Se o jogador 1 escolher B, novamente o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Por outro lado, se o jogador 1 escolher C, o jogador 2 terá como opções as ações x e y. O jogador 2 não consegue distinguir entre as ações A e B do jogador 1, mas consegue distinguir a opção C das demais. O diagrama da árvore desse jogo está representado abaixo; nele !$ \varepsilon \ge 0. !$

No diagrama acima, os números entre parênteses indicam os payoffs associados a cada jogador, sendo os números à esquerda das vírgulas os payoffs do jogador 1, e os números à direita das vírgulas, os payoffs do jogador 2. O jogador 1 tem apenas um conjunto-informação, formado pelo nódulo inicial, enquanto o jogador 2 tem dois: o primeiro, formado pelos nódulos t₁ e t₂, e o segundo, pelo nódulo t₃, Define-se a probabilidade !$ \mu !$!$ (t) !$ como a crença do jogador 2 de que ele esteja no nódulo t, uma vez que o conjunto-informação em que t está localizado tenha sido atingido. Observa-se que há três valores possíveis para t:t₁, t₂ e t₃. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Suponha que o seguinte perfil de estratégias constitua um equilibrio de Nash: o jogador 1 escolhe A; o jogador 2 escolhe a quando o seu conjunto-informação {t₁,t₂} é atingido, e x, quando o seu conjunto-informação {t₃} é atingido. Então, em qualquer sistema de crenças que seja consistente com esse perfil de estratégias, ou seja, que satisfaça à regra de Bayes, !$ \mu (t_1) = 1 !$ e !$ \mu (t_2) = 0. !$

Considere um jogo do qual participem somente os jogadores 1 e 2. O jogador 1 escolhe primeiro entre três ações possíveis: A, B ou C. Se o jogador 1 escolher A, o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Se o jogador 1 escolher B, novamente o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Por outro lado, se o jogador 1 escolher C, o jogador 2 terá como opções as ações x e y. O jogador 2 não consegue distinguir entre as ações A e B do jogador 1, mas consegue distinguir a opção C das demais. O diagrama da árvore desse jogo está representado abaixo; nele !$ \varepsilon \ge 0. !$

No diagrama acima, os números entre parênteses indicam os payoffs associados a cada jogador, sendo os números à esquerda das vírgulas os payoffs do jogador 1, e os números à direita das vírgulas, os payoffs do jogador 2. O jogador 1 tem apenas um conjunto-informação, formado pelo nódulo inicial, enquanto o jogador 2 tem dois: o primeiro, formado pelos nódulos t₁ e t₂, e o segundo, pelo nódulo t₃, Define-se a probabilidade !$ \mu !$!$ (t) !$ como a crença do jogador 2 de que ele esteja no nódulo t, uma vez que o conjunto-informação em que t está localizado tenha sido atingido. Observa-se que há três valores possíveis para t:t₁, t₂ e t₃. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Para que exista um equilíbrio bayesiano perfeito fraco desse jogo, é necessario impor a restrição !$ \varepsilon > 0. !$

Suponha que uma indústria competitiva tenha um grande número de firmas potenciais, todas elas com a mesma tecnologia, expressa pela função de produção y =x₁^1/₂ x₂^1/₄ em que x₁ e x₂ são as quantidades dos insumos 1 e 2 utilizados para produzir a quantidade y do bem. Em face desses dados, julgue o item a seguir.

Na presença de custo afundado (sunk cost) estritamente positivo, o equilibrio de longo prazo dessa indústria é caracterizado por um preço igual ao mínimo do custo médio.

Nesse jogo, há dois jogadores, A e B. As linhas da matriz representam o jogador A e as colunas, o jogador B. As estratégias U, S e D estão disponíveis para o jogador A, enquanto as estratégias L, M e R estão disponíveis para o jogador B. Os números entre parênteses à esquerda das vírgulas são os payoffs do jogador A, e os números à direita das vírgulas. os payoffs do jogador B. Com relação a esse jogo, julgue o item a seguir.

É possível encontrar um equilíbrio de Nash por meio da eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas

De acordo com a hipótese da renda permanente/ciclo de vida, nenhuma informação disponível em t - 1 pode ser usada para prever a mudança no consumo de t -1 para t, sendo t um índice de tempo.

O conjunto de conceitos relativos à elasticidade é fundamental no entendimento da microeconomia. Acerca desses conceitos, julgue o item que se segue.

Com relação à elasticidade-preço cruzada da procura, dois produtos serão considerados substitutos se suas elasticidades cruzadas forem negativas.

O conjunto de conceitos relativos à elasticidade é fundamental no entendimento da microeconomia. Acerca desses conceitos, julgue o item que se segue.

A elasticidade-preço da procura por um bem mede a reação, em termos proporcionais, da quantidade procurada do bem em função de uma mudança no seu preço, quando todos os outros parâmetros permanecerem constantes.