Em um estudo estatístico, uma amostra aleatória simples X₁, X₂, …, X_n, foi retirada de uma população cuja função de distribuição de probabilidade é P(X = k) =Ce^-θk , em que C representa o fator de normalização, e é o número de Neper (ou de Euler), θ > 0 denota o parâmetro da distribuição e k =0, 1, 2, … . Acerca dessas informações, e considerando que seja a média amostral, julgue o próximo item.

De acordo com a lei fraca dos grandes números, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a variável aleatória converge para uma distribuição normal padrão.

Em um estudo estatístico, uma amostra aleatória simples !$ X_1, X_2,\cdots, X_n !$, foi retirada de uma população cuja função de distribuição de probabilidade é !$ P(X = k) =Ce^{-\theta k} !$, em que !$ C !$ representa o fator de normalização, !$ e !$ é o número de Neper (ou de Euler), !$ \theta > 0 !$ denota o parâmetro da distribuição e !$ k =0, 1, 2, \dots !$ . Acerca dessas informações, e considerando que !$ \overline{X}= {X_1+X_2+\dots+X_n \over n} !$ seja a média amostral, julgue o próximo item.

A estatística !$ \ln {1 + \overline{X} \over \overline{X}} !$é um estimador de momentos do parâmetro !$ \theta !$.

Considere decisões de investimento em um ambiente com risco, em que o agente possui a função utilidade de Bernoulli , e nível de riqueza igual a 5 unidades. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Considere a loteria cujo lucro seja igual a 36, com probabilidade igual a 1/2 , e lucro igual a 16, com probabilidade igual a 1/2 . Nessa situação, o prêmio de probabilidade do agente sobre a loteria é igual a , ao passo que o prêmio de risco é igual a 1.

Considere decisões de investimento em um ambiente com risco, em que o agente possui a função utilidade de Bernoulli , e nível de riqueza igual a 5 unidades. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Se o retorno da loteria for igual a 16, com probabilidade igual a 1/2 , e o lucro for igual a 4, com probabilidade igual a 1/2 , o equivalente certo do agente sobre a loteria será igual a 8.

Considere decisões de investimento em um ambiente com risco, em que o agente possui a função utilidade de Bernoulli , e nível de riqueza igual a 5 unidades. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

O coeficiente de aversão absoluta ao risco é igual a 0,1.

Para avaliar a venda de títulos públicos no mercado financeiro, um analista selecionou uma amostra aleatória de 100 cotações de preços, anotou seus valores x₁, x₂, ..., x100 em R$ 1.000,00 e obteve as estatísticas Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A verificação da normalidade dos dados pode ser feita mediante um gráfico de barras. Como a altura de cada barra é determinada pela frequência relativa do intervalo de classe, identifica-se a normalidade dos dados caso esse gráfico apresente aspecto simétrico em torno da média, da moda e da mediana.

Para avaliar a venda de títulos públicos no mercado financeiro, um analista selecionou uma amostra aleatória de 100 cotações de preços, anotou seus valores x₁, x₂, ..., x100 em R$ 1.000,00 e obteve as estatísticas Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A variância da estimativa da média foi inferior a 1.000.

Julgue os itens seguintes, acerca de teorias das organizações.

O gestor que visa a inserção da instituição no novo contexto das organizações, marcado pela disputa acirrada de mercado, deve fomentar a inovação constante e buscar a quebra de paradigmas, a despeito da reação inicial dos colaboradores.

No que se refere às organizações contemporâneas, julgue os itens de 38 a 42.

As estratégias elaboradas em nível de presidência, vice-presidência e diretorias em bancos públicos são exemplos de estratégias funcionais que sustentam os objetivos organizacionais de médio e de longo prazo.

Julgue os itens a seguir, a respeito de estratégia e planejamento.

Planejamento é o processo no qual são definidos, após a tomada de decisão, os objetivos a serem atingidos por uma organização.