Um acionista investiu em quatro ações da carteira de energias renováveis e o quadro abaixo mostra o percentual investido em cada ação e o respectivo retorno anual.

O retorno anual esperado pelo acionista é de

Os números x, y e z, com xyz !$ \ne !$ 0, formam uma PA. Se somarmos 10 ao primeiro termo ou se somarmos 20 ao terceiro termo, esses números passam a constituir uma PG.

A razão dessa PG é

De acordo com o Art 3º, § 2º, da Lei nº 10.295/01, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, as máquinas e aparelhos consumidores de energia encontrados no mercado sem as especificações legais, quando da vigência da regulamentação específica, deverão ser recolhidos, pelos respectivos fabricantes e importadores, no prazo máximo de

De acordo com o Art 2º, da Lei nº 9.991/00, que dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética, as empresas que são obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, geram energia a partir de instalações

De acordo com a Lei nº 12.187/09, que institui a Política sobre Mudança do Clima – PNMC, estabelecendo seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos, define-se impacto como

A tabela a seguir fornece a quantidade vendida e o preço para dois produtos.

Considerando 2018 como o ano base, os índices de preço de Laspeyres são, respectivamente,

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que !$ \epsilon_t !$ caracteriza o processo conhecido como ruído branco:

!$ y_t = \phi y_{t-1} + \epsilon_t,\, com \, \phi > 0 !$

Sabendo-se que !$ \phi = \dfrac{1-2k}{k-2} !$, sendo k um número real, e que a série !$ y_t !$ é estacionária, tem-se que

Considere o seguinte modelo de séries temporais:

!$ Y_t = X_t + 0,8X_{t-1} - 0,3X_{t-2} !$

no qual !$ X_t !$ é o ruído branco.

A média e a variância desse modelo são respectivamente iguais a

Em relação à Regressão Linear Simples, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

( ) Considerando a equação !$ y=\alpha + \beta x !$, onde !$ \alpha !$ e !$ \beta !$ são parâmetros da reta teórica, os quais são estimados através dos pontos experimentais fornecidos pela amostra, obtendo-se uma reta estimada y = a + bx, na qual !$ \alpha !$ é estimado por (a), o chamado coeficiente de regressão, e b é a estimativa de !$ \beta !$.

( ) O método mais simples para a obtenção da reta desejada é o Método do Ajuste Visual.

( ) A aplicação do Princípio de Máxima Verossimilhança leva ao chamado procedimento de Mínimos Quadrados.

( ) Deve-se procurar a reta para a qual se consiga maximizar a soma dos resíduos ao quadrado.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

Considere uma amostra aleatória de n variáveis X₁, X₂, ..., X_n, normalmente distribuídas com média !$ \mu !$ e variância !$ \sigma^2 !$. Considere o seguinte estimador da média populacional: !$ \overline{T} = \dfrac{1}{n^2}\sum\limits^{n}_{i=1}X_i !$.

Sobre as propriedades desse estimador, assinale a afirmativa correta.